[EZ스퀘어/이지스퀘어] | 이번 주 주목해야 할 주요 이슈 5가지

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이번 주에는 수요일에 6월 FOMC 회의록이 공개되며 금요일에는 비농업 고용건수가 주목된다.

미국 증시는 올해 첫 6개월 동안 강한 상승세를 보인 후 순풍을 타고 하반기로 접어들고 있다.

호주중앙은행은 금리 결정을 앞두고 있고,

중국의 구매관리자지수(PMI) 데이터는 추가 경기 부양책의 필요성을 보여 줄 것으로 예상된다.

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1. 비농업 고용건수

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시장은 이번 주 금요일 발표될 미국 고용보고서를 주시하고 있다. 이코노미스트들은 6월 비농업고용건수가 20만 건 증가했을 것으로 예상한다.

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5월에는 예상보다 훨씬 많은 33만 9천 건이 증가했지만 실업률이 7개월래 최고치인 3.7%로 상승하면서 노동시장이 완화되고 있음을 나타냈다.

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노동시장의 지속적 강세 조짐은 올해 시장을 부양하는 데 도움이 되었던 견해, 즉 미국 경제가 연준의 공격적 긴축에도 불구하고 심각한 경기침체를 피할 수 있다는 점을 강조할 수 있다.

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슈왑자산운용(Schwab Asset Management)의 최고경영자 겸 최고투자책임자인 오마르 아길라르(Omar Aguilar)는 로이터와의 인터뷰에서 “노동시장이 시장 및 통화정책 측면에서 일어날 수 있는 일에 대한 큰 촉매제가 될 것”이라고 말했다.

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금요일 고용보고서 이전에 시장은 ADP 민간 부문 고용 데이터, JOLTS 구인건수 및 주간 실업수당 청구건수를 통해 노동시장의 다른 영역에 대한 업데이트를 먼저 확인하게 될 것이다.

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2. 연준 FOMC 회의록

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수요일에는 6월 FOMC 회의록이 공개된다. 지난 6월에는 10차례 연속 금리인상 후 금리를 동결했지만 연준은 7월 금리인상을 포함해 올해 두 차례 금리인상이 더 있을 것이라고 밝혔다.

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지난 금요일 발표된 연준이 선호하는 개인소비지출(PCE) 물가지수가 예상치를 하회하면서, 물가 상승 압력이 낮아지고 있음을 나타냈고 연준 금리인상 주기가 거의 끝나가고 있다는 희망을 불러일으켰다.

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6월 FOMC 회의록을 통해 투자자들은 제롬 파월 연준 의장이 통화정책 긴축을 너무 적게 하는 것과 너무 많이 하는 것 사이 리스크가 점점 더 균형을 이루고 있다고 알한 부분에 대한 논쟁과 관련해 더 많은 인사이트를 얻을 수 있을 것이다.

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지난 목요일에 파월 의장은 연준 위원 “대다수”가 연말까지 금리를 최소 두 차례 더 인상해야 할 것으로 본다고 거듭 강조했다.

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3. 2023년 하반기의 시작

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2023년 상반기 미국 증시는 은행 부문의 위기와 경기침체 전망에 대한 우려에도 불구하고 상승세를 이어가며 랠리를 펼쳤다.

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S&P 500 지수는 연초 이후 15.9%, 나스닥 종합 지수는 31.7% 상승하며 40년래 상반기 최대 상승률을 기록했다.

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에드워드 존스(Edward Jones)의 수석 투자 전략가인 모나 마하잔(Mona Mahajan)은 로이터와의 인터뷰에서 “올해 상반기는 상당히 탄력적인 시장이었다”며 “시장에서는 한 가지 중요한 질문, 과연 하반기 경제가 어떻게 될지에 대한 답이 필요하다”고 말했다.

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투자자들은 상반기의 강한 상승세가 하반기로 넘어가는 시장에 순풍이 될 것으로 기대하지만, 이번 달에는 금요일 비농업 고용건수, 2분기 실적 발표 시즌 시작, 7월 26일 FOMC에 앞선 인플레이션 보고서 발표 등 시장에 영향을 주는 여러 일정이 예정되어 있다.

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4. 호주중앙은행의 금리 결정

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호주중앙은행(RBA)은 화요일에 7월 통화정책회의를 개최할 예정이다. 시장은 RBA가 기준금리(cash rate) 4.1%를 더 인상할지, 아니면 과거 긴축 정책의 효과를 확인하기 위해서 잠시 멈출지에 대해 확신하지 못하고 있다.

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RBA는 수요를 둔화시키고 높은 금리를 완화하기 위해 지난 1년 동안 기준금리를 4.0%p 인상했다.

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지난 목요일에 발표된 탄력적인 소매판매 데이터는 또 다른 금리인상에 대한 어느 정도의 완충 역할을 했다. 5월 인플레이션이 13년 만에 최저치로 둔화되었다는 데이터가 나온 후 공격적인 긴축에 대한 기대가 축소된 이후였다.

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또한 그 이전에는 6월 회의 의사록에서 놀랍게도 비둘기파적인 발언이 나온 직후 강력한 고용보고서가 발표되어 금리인상 기대가 높아졌고, 이는 금리인상 결정이 “미세한 균형”을 이루었다는 점을 보여 주었다.

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5. 중국 구매관리자지수

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월요일에는 중국 차이신 제조업 구매관리자지수가 발표될 예정이다. 이 데이터는 코로나19 이후 세계 2위 경제대국의 경기 회복세가 흔들리는 가운데 제조업 부문의 강세에 대한 업데이트를 제공할 것이다.

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중국 국내외 수요 약세 속에서 추가 부양책의 필요성을 보여 주고, 위안화 약세를 지지할 것으로 보인다.

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위안화는 올해 들어 달러 대비 5% 가까이 하락하면서 아시아 통화 중 가장 부진한 실적을 기록했다.

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미국과 중국의 통화정책이 벌어지면서 양국 간 채권수익률 차이가 확대되어 위안화가 하락 압력을 받고 있다.

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